Prácticas Tesorería

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Somos una empresa joven con gran dinamismo, dedicada a la explotación y gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.

Estamos buscando a un/a Prácticas Tesorería

¿Cuáles serán tus funciones?

1. Gestión de pagos y cobros:

• Apoyar en la realización de pagos a proveedores y gestionar cobros de clientes.
• Colaborar en la emisión de cheques, transferencias bancarias y otros pagos.
• Registrar las transacciones en los sistemas financieros de la empresa.

2. Conciliación bancaria:

• Ayudar en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios.
• Identificar y resolver diferencias en las cuentas.

3. Control de flujo de caja:

• Monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones.
• Participar en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posición de tesorería.

4. Apoyo en la gestión de deuda y financiamiento:

• Asistir en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito.
• Mantener actualizada la información sobre intereses y vencimientos.

5. Elaboración de informes:

• Colaborar en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos.
• Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.

6. Relación con bancos y otras entidades financieras:

• Participar en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras.
• Ayudar en la recopilación de información necesaria para la gestión de cuentas bancarias, apertura de cuentas o negociación de condiciones con bancos.

7. Cumplimiento normativo:

• Asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y financieras, apoyando en la gestión de impuestos, tasas y regulaciones.

8. Digitalización y archivo de documentos:

• Organizar y mantener actualizados los archivos de tesorería, ya sea en formato físico o digital.
• Apoyar en la digitalización de procesos y la implementación de software financiero.

9. Tareas administrativas generales:

• Manejo de documentación relacionada con operaciones financieras.
• Coordinación de reuniones y atención a consultas internas relacionadas con tesorería.

¿Qué buscamos?

• Inglés es un plus
• Experiencia previa no requerida
• Cursando: Grado o estudios en relación con las funciones
• Poder firmar convenio de prácticas con la universidad
• ¡Ganas de aprender!

¿Qué ofrecemos?

• Prácticas remuneradas
• Posibilidad de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una empresa en expansión
• Descuentos en hoteles/restaurantes y otros beneficios
• 1 día de vacaciones por mes trabajado
• Viernes, Meses de Julio Agosto, Periodo de Navidad Jornada intensiva (Si aplica)

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Lugar de trabajo